有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,366,768,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,121,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,351,647,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,094,163,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9083 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,545,765,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,002,688,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,543,076,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,722,579,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2217 | 円 |
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