有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,980,458,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,219,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,942,239,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,990,696,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,650,956,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,646,755,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,004,201,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,186,782,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2882 | 円 |
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