有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,646,077,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,126,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,643,951,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,168,728,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9268 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,627,408,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,954,646,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,672,762,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,717,812,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2533 | 円 |
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