有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,510,133,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,836,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,502,296,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,173,039,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0324 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,011,294,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,595,616,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,415,677,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,841,911,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3596 | 円 |
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