有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,327,620,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,623,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,323,996,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,906,020,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9466 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,522,280,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,873,606,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,648,674,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,530,581,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2600 | 円 |
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