有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,993,521,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,209,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,954,312,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,042,488,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9912 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,882,501,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,537,856,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,344,644,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,660,988,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2891 | 円 |
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