有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,431,460,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,753,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,427,707,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,398,760,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028 | 円 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,193,474,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,107,735,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,085,738,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,413,224,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3277 | 円 |
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