有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	938,460,507	円
Ⅱ 負債総額	440,863,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,596,539	円
Ⅳ 発行済口数	508,013,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9795	円

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,947,549,366	円
Ⅱ 負債総額	989,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,946,559,724	円
Ⅳ 発行済口数	1,968,354,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9889	円

(参考)世界REITマザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,896,925,256	円
Ⅱ 負債総額	3,816,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,893,109,256	円
Ⅳ 発行済口数	2,953,981,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6720	円