有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,913,249,123	円
Ⅱ 負債総額	5,622,476,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,290,772,723	円
Ⅳ 発行済口数	5,017,842,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2537	円

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,058,428,091	円
Ⅱ 負債総額	23,868,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,034,559,305	円
Ⅳ 発行済口数	11,115,755,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8923	円

(参考)世界REITマザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,282,809,643	円
Ⅱ 負債総額	90,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,192,809,643	円
Ⅳ 発行済口数	5,468,605,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5211	円