有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,938,435,810	円
Ⅱ 負債総額	1,856,004,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,082,431,465	円
Ⅳ 発行済口数	1,855,428,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1223	円

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,682,613,421	円
Ⅱ 負債総額	33,613,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,649,000,071	円
Ⅳ 発行済口数	3,469,148,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円

(参考)世界REITマザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,791,998,625	円
Ⅱ 負債総額	83,587,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,708,411,550	円
Ⅳ 発行済口数	2,949,097,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9529	円