有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,862,188,117	円
Ⅱ 負債総額	6,535,325,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,326,862,849	円
Ⅳ 発行済口数	5,646,811,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2975	円

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,192,058,426	円
Ⅱ 負債総額	10,058,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,182,000,058	円
Ⅳ 発行済口数	10,083,897,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7039	円

(参考)世界REITマザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,333,729,321	円
Ⅱ 負債総額	14,493,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,319,236,127	円
Ⅳ 発行済口数	5,545,112,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9267	円