有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,664,857,409	円
Ⅱ 負債総額	5,942,205,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,722,652,282	円
Ⅳ 発行済口数	5,614,464,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1974	円

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,389,953,700	円
Ⅱ 負債総額	13,629,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,376,324,673	円
Ⅳ 発行済口数	8,842,159,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3997	円

(参考)世界REITマザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,728,634,012	円
Ⅱ 負債総額	24,951,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,703,682,884	円
Ⅳ 発行済口数	5,419,319,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0049	円