有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,484,229,458	円
Ⅱ 負債総額	2,555,783,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,928,445,687	円
Ⅳ 発行済口数	2,494,244,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1741	円

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,356,859,013	円
Ⅱ 負債総額	2,594,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,354,264,636	円
Ⅳ 発行済口数	2,892,910,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1595	円

(参考)世界REITマザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,611,394,743	円
Ⅱ 負債総額	72	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,611,394,671	円
Ⅳ 発行済口数	2,982,694,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2224	円