有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,700,704,362	円
Ⅱ 負債総額	5,006,612,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,694,091,623	円
Ⅳ 発行済口数	3,616,912,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5743	円

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,549,681,729	円
Ⅱ 負債総額	10,050,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,539,631,253	円
Ⅳ 発行済口数	6,563,191,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6059	円

(参考)世界REITマザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,013,783,794	円
Ⅱ 負債総額	7,163,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,006,620,652	円
Ⅳ 発行済口数	4,380,089,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5676	円