有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,679,701,104	円
Ⅱ 負債総額	1,712,990,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,966,710,383	円
Ⅳ 発行済口数	2,097,878,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9375	円

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,845,341,460	円
Ⅱ 負債総額	23,306,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,822,035,135	円
Ⅳ 発行済口数	1,989,838,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9157	円

(参考)世界REITマザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,561,694,373	円
Ⅱ 負債総額	27,316,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,534,378,254	円
Ⅳ 発行済口数	4,970,964,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5215	円