有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,585,361,056	円
Ⅱ 負債総額	798,983,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,377,597	円
Ⅳ 発行済口数	807,310,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9741	円

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,066,615,957	円
Ⅱ 負債総額	2,285,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,064,330,834	円
Ⅳ 発行済口数	2,174,366,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9494	円

(参考)世界REITマザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,607,637,823	円
Ⅱ 負債総額	49,910,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,557,727,583	円
Ⅳ 発行済口数	2,924,112,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5846	円