有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,803,211,901	円
Ⅱ 負債総額	5,575,426,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,227,785,832	円
Ⅳ 発行済口数	4,984,703,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2494	円

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,856,785,957	円
Ⅱ 負債総額	51,234,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,805,550,981	円
Ⅳ 発行済口数	13,703,751,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9561	円

(参考)世界REITマザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,295,434,772	円
Ⅱ 負債総額	297,961,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,997,473,372	円
Ⅳ 発行済口数	6,077,391,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7586	円