有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,803,566,424	円
Ⅱ 負債総額	843,006,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	960,560,293	円
Ⅳ 発行済口数	949,811,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113	円

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,862,852,516	円
Ⅱ 負債総額	979,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,861,873,468	円
Ⅳ 発行済口数	1,866,585,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9975	円

(参考)世界REITマザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,892,970,134	円
Ⅱ 負債総額	17,809,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,875,160,627	円
Ⅳ 発行済口数	5,803,716,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7353	円