有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 778,254,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 492,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,762,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 790,335,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9841 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,890,724,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,988,742,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,901,981,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,861,170,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4813 | 円 |
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