- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,436,383,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,105,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,433,278,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,635,658,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9232 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,059,773,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,197,894,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,861,878,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,920,360,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4903 | 円 |
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