有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,078,460,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,777,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,073,683,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,528,453,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8201 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,703,500,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,148,546,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,554,953,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,912,178,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3361 | 円 |
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