有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,550,311,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 968,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,549,343,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,529,709,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0128 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,977,822,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,579,512,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,398,309,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,365,602,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6040 | 円 |
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