有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,292,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 847,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,404,444,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,038,108,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6891 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,451,234,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,060,513,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,390,720,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,217,266,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1425 | 円 |
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