有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,970,504,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,272,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,969,231,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,043,149,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9638 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,058,515,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,108,357,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,950,158,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,603,919,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5096 | 円 |
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