有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,504,496,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 910,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,503,585,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,502,625,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,281,443,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,887,044,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,394,399,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,561,886,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5379 | 円 |
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