有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,189,705,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,524,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,169,180,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,189,369,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9830 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,953,929,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,978,320,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,975,608,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,386,558,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4951 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
