有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,564,106,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,057,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,563,049,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,146,789,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7281 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,917,593,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,312,588,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,605,004,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,341,885,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1961 | 円 |
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