有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,279,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,116,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,934,162,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,949,270,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9922 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,137,315,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,385,802,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,751,513,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,983,581,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5395 | 円 |
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