有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,052,146,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,331,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,050,815,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,077,179,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9873 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,348,399,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,046,114,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,302,284,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,091,493,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5789 | 円 |
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