有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,491,123,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,490,322,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,459,504,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 112,566,943,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080,800,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,486,143,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,873,249,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4694 | 円 |
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