有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,522,641,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,499,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,521,141,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,071,209,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2172 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,605,775,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,652,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,494,122,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,245,995,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8080 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
