有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,718,252,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,728,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,703,523,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,450,527,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5142 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,467,424,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,684,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,798,739,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,674,632,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9034 | 円 |
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