有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,525,482,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,443,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,524,038,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,095,857,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2043 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,815,978,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,906,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,553,071,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,572,388,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8037 | 円 |
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