有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,821,393,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,018,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,820,374,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,804,428,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,469,921,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,771,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,090,149,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,447,314,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4856 | 円 |
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