有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,204,545,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,507,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,196,038,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,709,436,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5487 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,790,959,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,753,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,646,206,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,918,725,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3599 | 円 |
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