有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,268,806,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,267,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,267,538,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,841,918,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2311 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,184,931,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,075,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,789,856,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,849,894,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8013 | 円 |
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