有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,930,944,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,506,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,918,438,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,936,570,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9906 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,447,735,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,459,420,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,988,314,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,513,056,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4375 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
