有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,309,450,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,387,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,305,063,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,515,291,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0781 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,943,986,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,000,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,917,986,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,365,486,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1973 | 円 |
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