有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,398,563,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,460,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,395,103,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,635,483,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4645 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,039,869,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,107,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,750,761,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,154,153,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2100 | 円 |
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