有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,522,693,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,359,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,498,333,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,722,016,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3470 | 円 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,024,396,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,934,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,872,462,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,415,301,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2462 | 円 |
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