有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド | 1,012,201,381 | 1.5038 | 1,522,198,303 | 1.4694 | 1,487,328,709 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 622,400 | 8,121.92 | 5,055,083,008 | 7,488.00 | 4,660,531,200 | 4.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6,048,300 | 857.47 | 5,186,235,801 | 757.10 | 4,579,167,930 | 4.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 850,100 | 4,656.43 | 3,958,431,143 | 4,836.00 | 4,111,083,600 | 3.68 |
| 4 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 431,900 | 5,604.67 | 2,420,656,973 | 5,550.00 | 2,397,045,000 | 2.15 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 1,634,000 | 1,006.37 | 1,644,408,580 | 1,130.00 | 1,846,420,000 | 1.65 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 386,800 | 4,998.92 | 1,933,582,256 | 4,712.00 | 1,822,601,600 | 1.63 |
| 7 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 1,041,300 | 1,850.14 | 1,926,550,782 | 1,724.00 | 1,795,201,200 | 1.61 |
| 8 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 407,200 | 4,201.88 | 1,711,007,743 | 4,325.00 | 1,761,140,000 | 1.57 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 580,200 | 3,504.18 | 2,033,125,236 | 3,002.00 | 1,741,760,400 | 1.56 |
| 10 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 412,100 | 4,492.23 | 1,851,247,983 | 4,174.00 | 1,720,105,400 | 1.54 |
| 11 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 1,001,000 | 1,723.03 | 1,724,753,549 | 1,715.50 | 1,717,215,500 | 1.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 2,876,000 | 672.16 | 1,933,132,160 | 533.30 | 1,533,770,800 | 1.37 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 710,300 | 2,368.21 | 1,682,139,563 | 2,035.00 | 1,445,460,500 | 1.29 |
| 14 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 5,919,000 | 259.27 | 1,534,619,130 | 243.50 | 1,441,276,500 | 1.29 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 3,730,000 | 380.08 | 1,417,698,400 | 385.00 | 1,436,050,000 | 1.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 989,100 | 1,291.00 | 1,276,929,913 | 1,279.50 | 1,265,553,450 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 225,900 | 4,843.56 | 1,094,160,204 | 5,240.00 | 1,183,716,000 | 1.06 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 271,200 | 4,537.65 | 1,230,610,680 | 4,356.00 | 1,181,347,200 | 1.05 |
| 19 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 239,900 | 4,076.21 | 977,882,779 | 4,885.00 | 1,171,911,500 | 1.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 460,200 | 2,330.20 | 1,072,358,040 | 2,524.00 | 1,161,544,800 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 283,600 | 4,146.63 | 1,175,984,415 | 4,011.00 | 1,137,519,600 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,637,000 | 741.34 | 1,213,573,580 | 691.50 | 1,131,985,500 | 1.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 116,700 | 8,040.55 | 938,332,185 | 8,394.00 | 979,579,800 | 0.87 |
| 24 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 301,800 | 3,035.90 | 916,234,620 | 3,154.00 | 951,877,200 | 0.85 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 53,000 | 18,052.19 | 956,766,139 | 17,570.00 | 931,210,000 | 0.83 |
| 26 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 140,100 | 6,540.53 | 916,328,594 | 6,530.00 | 914,853,000 | 0.82 |
| 27 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 182,100 | 4,599.71 | 837,607,191 | 5,010.00 | 912,321,000 | 0.81 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 1,669,000 | 473.57 | 790,388,330 | 542.00 | 904,598,000 | 0.81 |
| 29 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,489,000 | 619.76 | 922,836,136 | 605.00 | 900,845,000 | 0.80 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 1,570,000 | 605.65 | 950,870,500 | 572.00 | 898,040,000 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.25 |
| 建設業 | 4.81 | ||
| 食料品 | 1.23 | ||
| 繊維製品 | 2.45 | ||
| パルプ・紙 | 0.51 | ||
| 化学 | 5.47 | ||
| 医薬品 | 1.03 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.73 | ||
| ゴム製品 | 1.54 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.25 | ||
| 鉄鋼 | 0.93 | ||
| 非鉄金属 | 1.61 | ||
| 金属製品 | 1.36 | ||
| 機械 | 4.52 | ||
| 電気機器 | 11.90 | ||
| 輸送用機器 | 11.45 | ||
| 精密機器 | 0.53 | ||
| その他製品 | 2.17 | ||
| 電気・ガス業 | 2.09 | ||
| 陸運業 | 2.48 | ||
| 海運業 | 0.78 | ||
| 空運業 | 1.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 8.81 | ||
| 卸売業 | 2.34 | ||
| 小売業 | 6.30 | ||
| 銀行業 | 8.52 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.14 | ||
| 保険業 | 5.48 | ||
| その他金融業 | 3.72 | ||
| 不動産業 | 1.07 | ||
| サービス業 | 1.95 | ||
| 合 計 | 98.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
