有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

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【提出】: 2016/02/24 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	1,012,201,381	1.5038	1,522,198,303	1.4694	1,487,328,709	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	622,400	8,121.92	5,055,083,008	7,488.00	4,660,531,200	4.18
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,048,300	857.47	5,186,235,801	757.10	4,579,167,930	4.10
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	850,100	4,656.43	3,958,431,143	4,836.00	4,111,083,600	3.68
4	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	431,900	5,604.67	2,420,656,973	5,550.00	2,397,045,000	2.15
5	日本	株式	東レ	繊維製品	1,634,000	1,006.37	1,644,408,580	1,130.00	1,846,420,000	1.65
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	386,800	4,998.92	1,933,582,256	4,712.00	1,822,601,600	1.63
7	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,041,300	1,850.14	1,926,550,782	1,724.00	1,795,201,200	1.61
8	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	407,200	4,201.88	1,711,007,743	4,325.00	1,761,140,000	1.57
9	日本	株式	ソニー	電気機器	580,200	3,504.18	2,033,125,236	3,002.00	1,741,760,400	1.56
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	412,100	4,492.23	1,851,247,983	4,174.00	1,720,105,400	1.54
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,001,000	1,723.03	1,724,753,549	1,715.50	1,717,215,500	1.54
12	日本	株式	三菱重工業	機械	2,876,000	672.16	1,933,132,160	533.30	1,533,770,800	1.37
13	日本	株式	第一生命保険	保険業	710,300	2,368.21	1,682,139,563	2,035.00	1,445,460,500	1.29
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,919,000	259.27	1,534,619,130	243.50	1,441,276,500	1.29
15	日本	株式	日本電気	電気機器	3,730,000	380.08	1,417,698,400	385.00	1,436,050,000	1.28
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	989,100	1,291.00	1,276,929,913	1,279.50	1,265,553,450	1.13
17	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	225,900	4,843.56	1,094,160,204	5,240.00	1,183,716,000	1.06
18	日本	株式	日本航空	空運業	271,200	4,537.65	1,230,610,680	4,356.00	1,181,347,200	1.05
19	日本	株式	SCSK	情報・通信業	239,900	4,076.21	977,882,779	4,885.00	1,171,911,500	1.05
20	日本	株式	マツダ	輸送用機器	460,200	2,330.20	1,072,358,040	2,524.00	1,161,544,800	1.04
21	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	283,600	4,146.63	1,175,984,415	4,011.00	1,137,519,600	1.02
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,637,000	741.34	1,213,573,580	691.50	1,131,985,500	1.01
23	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	116,700	8,040.55	938,332,185	8,394.00	979,579,800	0.87
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	301,800	3,035.90	916,234,620	3,154.00	951,877,200	0.85
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	53,000	18,052.19	956,766,139	17,570.00	931,210,000	0.83
26	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	140,100	6,540.53	916,328,594	6,530.00	914,853,000	0.82
27	日本	株式	小糸製作所	電気機器	182,100	4,599.71	837,607,191	5,010.00	912,321,000	0.81
28	日本	株式	三井化学	化学	1,669,000	473.57	790,388,330	542.00	904,598,000	0.81
29	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,489,000	619.76	922,836,136	605.00	900,845,000	0.80
30	日本	株式	日本通運	陸運業	1,570,000	605.65	950,870,500	572.00	898,040,000	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.25
		建設業	4.81
		食料品	1.23
		繊維製品	2.45
		パルプ・紙	0.51
		化学	5.47
		医薬品	1.03
		石油・石炭製品	0.73
		ゴム製品	1.54
		ガラス・土石製品	1.25
		鉄鋼	0.93
		非鉄金属	1.61
		金属製品	1.36
		機械	4.52
		電気機器	11.90
		輸送用機器	11.45
		精密機器	0.53
		その他製品	2.17
		電気・ガス業	2.09
		陸運業	2.48
		海運業	0.78
		空運業	1.05
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.81
		卸売業	2.34
		小売業	6.30
		銀行業	8.52
		証券、商品先物取引業	0.14
		保険業	5.48
		その他金融業	3.72
		不動産業	1.07
		サービス業	1.95
合計			98.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

開示資料

決算