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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

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【提出】: 2025/02/28 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	3,503,600,908	3.8380	13,447,069,771	3.9034	13,675,955,784	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,842,900	1,710.37	4,862,423,621	1,846.00	5,247,993,400	6.83
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	835,600	3,419.41	2,857,266,032	3,937.00	3,289,757,200	4.28
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,595,900	158.31	2,627,305,803	158.00	2,622,152,200	3.41
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	741,200	2,835.53	2,101,701,883	3,369.00	2,497,102,800	3.25
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	446,600	4,218.89	1,884,156,805	4,858.00	2,169,582,800	2.82
6	日本	株式	丸紅	卸売業	887,900	2,332.59	2,071,113,327	2,392.50	2,124,300,750	2.76
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	252,500	7,795.63	1,968,396,867	7,832.00	1,977,580,000	2.57
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	777,600	2,283.72	1,775,822,906	2,487.00	1,933,891,200	2.51
9	日本	株式	信越化学工業	化学	347,100	6,423.26	2,229,515,546	5,296.00	1,838,241,600	2.39
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	313,900	5,729.50	1,798,490,592	5,728.00	1,798,019,200	2.34
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	65,100	30,217.01	1,967,127,351	24,185.00	1,574,443,500	2.05
12	日本	株式	日本電気	電気機器	106,200	13,230.10	1,405,036,830	13,720.00	1,457,064,000	1.89
13	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	478,400	2,305.57	1,102,985,530	3,030.00	1,449,552,000	1.88
14	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	218,200	3,114.51	679,586,082	6,548.00	1,428,773,600	1.86
15	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	265,300	4,597.29	1,219,661,466	5,080.00	1,347,724,000	1.75
16	日本	株式	任天堂	その他製品	144,600	8,478.89	1,226,048,431	9,264.00	1,339,574,400	1.74
17	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	3,039,900	381.15	1,158,667,466	419.40	1,274,934,060	1.66
18	日本	株式	第一三共	医薬品	284,900	5,849.40	1,666,494,184	4,352.00	1,239,884,800	1.61
19	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	369,000	3,600.47	1,328,574,120	3,309.00	1,221,021,000	1.58
20	日本	株式	清水建設	建設業	971,900	1,193.47	1,159,936,303	1,252.50	1,217,304,750	1.58
21	日本	株式	ファナック	電気機器	289,900	4,163.38	1,206,966,492	4,175.00	1,210,332,500	1.57
22	日本	株式	住友不動産	不動産業	244,200	4,818.49	1,176,676,153	4,940.00	1,206,348,000	1.57
23	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	346,300	3,394.64	1,175,565,137	3,400.00	1,177,420,000	1.53
24	日本	株式	日本製鋼所	機械	200,600	4,506.86	904,077,110	5,778.00	1,159,066,800	1.50
25	日本	株式	SUMCO	金属製品	967,300	2,400.97	2,322,459,392	1,183.00	1,144,315,900	1.49
26	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	442,100	3,567.34	1,577,125,413	2,569.50	1,135,975,950	1.47
27	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	636,800	1,874.40	1,193,620,695	1,657.00	1,055,177,600	1.37
28	日本	株式	東京建物	不動産業	399,100	2,560.38	1,021,850,331	2,607.00	1,040,453,700	1.35
29	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	242,700	4,554.62	1,105,406,984	4,235.00	1,027,834,500	1.33
30	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	249,900	3,898.92	974,340,511	3,830.00	957,117,000	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.89
		建設業	4.41
		食料品	1.66
		繊維製品	0.23
		パルプ・紙	0.55
		化学	6.46
		医薬品	1.61
		ゴム製品	1.53
		ガラス・土石製品	3.01
		鉄鋼	0.27
		非鉄金属	2.79
		金属製品	1.49
		機械	2.58
		電気機器	18.07
		輸送用機器	3.53
		精密機器	0.70
		その他製品	2.80
		電気・ガス業	0.40
		陸運業	3.67
		情報・通信業	13.05
		卸売業	6.94
		小売業	2.82
		銀行業	9.64
		証券、商品先物取引業	0.54
		保険業	4.63
		その他金融業	0.45
		不動産業	3.88
合計			98.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算