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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

【提出】: 2020/02/28 9:16
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	1,391,716,511	1.7966	2,500,398,455	1.8080	2,516,223,451	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	413,300	4,047.73	1,672,926,809	4,626.00	1,911,925,800	3.38
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	682,800	2,582.80	1,763,535,840	2,757.00	1,882,479,600	3.33
3	日本	株式	三菱地所	不動産業	877,900	1,999.63	1,755,475,177	2,089.50	1,834,372,050	3.24
4	日本	株式	TDK	電気機器	132,800	8,529.40	1,132,704,320	12,390.00	1,645,392,000	2.91
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	404,700	3,825.46	1,548,163,662	4,038.00	1,634,178,600	2.89
6	日本	株式	三菱重工業	機械	335,800	4,588.77	1,540,908,966	4,248.00	1,426,478,400	2.52
7	日本	株式	ローム	電気機器	154,600	7,780.90	1,202,927,140	8,780.00	1,357,388,000	2.40
8	日本	株式	小松製作所	機械	487,200	2,498.76	1,217,395,872	2,642.00	1,287,182,400	2.27
9	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	245,500	5,199.88	1,276,570,540	5,230.00	1,283,965,000	2.27
10	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	202,000	5,931.54	1,198,171,080	6,330.00	1,278,660,000	2.26
11	日本	株式	京セラ	電気機器	146,900	7,095.72	1,042,361,268	7,480.00	1,098,812,000	1.94
12	日本	株式	三井化学	化学	408,900	2,554.05	1,044,351,045	2,680.00	1,095,852,000	1.93
13	日本	株式	信越化学工業	化学	90,700	10,303.11	934,492,077	12,060.00	1,093,842,000	1.93
14	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	245,400	4,416.82	1,083,887,628	4,300.00	1,055,220,000	1.86
15	日本	株式	住友ベークライト	化学	245,300	3,833.66	940,396,798	4,115.00	1,009,409,500	1.78
16	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	667,700	1,188.23	793,381,171	1,471.00	982,186,700	1.73
17	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	986,600	913.23	900,992,718	984.00	970,814,400	1.71
18	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	503,900	1,664.97	838,978,383	1,904.00	959,425,600	1.69
19	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	483,900	1,774.33	858,598,287	1,862.00	901,021,800	1.59
20	日本	株式	丸紅	卸売業	1,055,900	725.81	766,382,779	810.60	855,912,540	1.51
21	日本	株式	電通	サービス業	224,200	3,848.28	862,784,831	3,775.00	846,355,000	1.49
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	466,200	1,778.45	829,113,390	1,811.00	844,288,200	1.49
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	269,300	2,850.50	767,639,650	3,099.00	834,560,700	1.47
24	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	204,700	3,628.36	742,725,292	4,070.00	833,129,000	1.47
25	日本	株式	日本航空	空運業	242,400	3,439.19	833,659,656	3,397.00	823,432,800	1.45
26	日本	株式	鹿島建設	建設業	536,600	1,394.53	748,304,798	1,458.00	782,362,800	1.38
27	日本	株式	第一三共	医薬品	104,600	6,352.67	664,489,282	7,228.00	756,048,800	1.33
28	日本	株式	デンカ	化学	231,200	3,144.78	727,073,136	3,270.00	756,024,000	1.33
29	日本	株式	日本郵船	海運業	359,800	1,873.95	674,247,210	1,981.00	712,763,800	1.26
30	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	162,400	3,969.23	644,602,952	4,337.00	704,328,800	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.13
		鉱業	0.59
		建設業	4.55
		食料品	0.39
		繊維製品	0.96
		化学	10.62
		医薬品	3.17
		石油・石炭製品	1.15
		ガラス・土石製品	1.98
		鉄鋼	1.66
		非鉄金属	1.32
		金属製品	1.18
		機械	8.28
		電気機器	14.06
		輸送用機器	9.56
		精密機器	0.94
		その他製品	1.94
		電気・ガス業	0.43
		陸運業	1.38
		海運業	1.26
		空運業	1.45
		情報・通信業	4.71
		卸売業	2.84
		小売業	4.96
		銀行業	5.18
		証券、商品先物取引業	0.19
		保険業	5.98
		その他金融業	1.75
		不動産業	5.11
		サービス業	1.49
合計			99.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

開示資料

決算