有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	1,774,479,248	2.3852	4,232,603,131	2.3599	4,187,593,577	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	440,600	3,886.56	1,712,418,336	3,762.00	1,657,537,200	3.71
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,798,800	735.31	1,322,675,628	889.00	1,599,133,200	3.58
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	158,800	11,565.60	1,836,617,280	10,035.00	1,593,558,000	3.56
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	284,100	4,119.28	1,170,287,448	5,296.00	1,504,593,600	3.37
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	168,700	7,569.91	1,277,043,817	6,625.00	1,117,637,500	2.50
6	日本	株式	信越化学工業	化学	68,100	16,129.79	1,098,438,699	16,225.00	1,104,922,500	2.47
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	252,000	3,956.56	997,053,120	4,283.00	1,079,316,000	2.41
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	229,600	3,863.92	887,156,032	4,146.00	951,921,600	2.13
9	日本	株式	三井物産	卸売業	244,800	2,927.40	716,627,520	3,853.00	943,214,400	2.11
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	303,300	3,477.61	1,054,759,113	3,032.00	919,605,600	2.05
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	302,600	3,280.37	992,639,962	3,039.00	919,601,400	2.05
12	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	127,000	8,028.10	1,019,568,700	7,240.00	919,480,000	2.05
13	日本	株式	INPEX	鉱業	630,800	1,396.33	880,804,964	1,396.00	880,596,800	1.97
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	128,700	6,722.70	865,211,490	6,691.00	861,131,700	1.92
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	478,200	1,956.31	935,507,442	1,711.00	818,200,200	1.83
16	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	94,700	9,120.86	863,746,194	8,460.00	801,162,000	1.79
17	日本	株式	任天堂	その他製品	142,900	6,086.39	869,745,131	5,532.00	790,522,800	1.77
18	日本	株式	第一三共	医薬品	182,500	3,541.36	646,298,200	4,250.00	775,625,000	1.73
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	227,600	3,707.74	843,881,624	3,368.00	766,556,800	1.71
20	日本	株式	鹿島建設	建設業	480,800	1,487.77	715,322,267	1,536.00	738,508,800	1.65
21	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	353,400	1,507.78	532,849,452	1,902.00	672,166,800	1.50
22	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	451,100	1,579.73	712,616,203	1,473.00	664,470,300	1.48
23	日本	株式	日本航空	空運業	245,700	2,431.42	597,399,894	2,695.00	662,161,500	1.48
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	425,200	1,506.75	640,670,100	1,547.00	657,784,400	1.47
25	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	219,400	2,301.34	504,913,996	2,994.00	656,883,600	1.47
26	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	112,500	4,851.32	545,773,500	5,729.00	644,512,500	1.44
27	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	436,500	1,061.93	463,532,445	1,437.00	627,250,500	1.40
28	日本	株式	日本新薬	医薬品	79,900	8,237.87	658,205,813	7,480.00	597,652,000	1.33
29	日本	株式	ローム	電気機器	61,700	9,898.32	610,726,344	9,530.00	588,001,000	1.31
30	日本	株式	新光電気工業	電気機器	168,400	3,457.30	582,209,320	3,390.00	570,876,000	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.97
		建設業	5.66
		食料品	0.40
		繊維製品	0.38
		化学	7.23
		医薬品	4.79
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	1.50
		鉄鋼	0.46
		非鉄金属	0.84
		金属製品	2.15
		機械	2.91
		電気機器	13.86
		輸送用機器	8.38
		精密機器	0.67
		その他製品	3.10
		電気・ガス業	1.14
		陸運業	3.11
		海運業	0.23
		空運業	1.48
		情報・通信業	6.09
		卸売業	8.51
		小売業	4.61
		銀行業	10.24
		証券、商品先物取引業	0.51
		保険業	2.97
		その他金融業	0.51
		不動産業	4.27
合計			98.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算