有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	4,279,871,271	5.2321	22,392,892,565	5.2462	22,453,060,661	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	787,100	4,014.41	3,159,742,111	5,041.00	3,967,771,100	4.90
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	612,500	4,625.60	2,833,184,914	4,902.00	3,002,475,000	3.71
3	日本	株式	丸紅	卸売業	655,100	3,117.49	2,042,267,699	4,353.00	2,851,650,300	3.52
4	日本	株式	NTT	情報・通信業	16,145,900	152.82	2,467,557,830	157.70	2,546,208,430	3.14
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	594,900	3,042.67	1,810,086,293	4,024.00	2,393,877,600	2.96
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	64,900	28,329.46	1,838,581,954	34,320.00	2,227,368,000	2.75
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,010,500	1,609.20	1,626,102,051	1,975.00	1,995,737,500	2.46
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	530,400	2,852.48	1,512,959,711	3,356.00	1,780,022,400	2.20
9	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	768,800	1,993.41	1,532,537,434	2,209.00	1,698,279,200	2.09
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	278,500	6,195.06	1,725,324,699	5,817.00	1,620,034,500	2.00
11	日本	株式	任天堂	その他製品	150,500	13,008.82	1,957,827,903	10,595.00	1,594,547,500	1.97
12	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	264,900	4,627.53	1,225,834,263	6,017.00	1,593,903,300	1.97
13	日本	株式	京セラ	電気機器	701,900	1,689.01	1,185,519,690	2,196.50	1,541,723,350	1.90
14	日本	株式	鹿島建設	建設業	238,200	4,149.26	988,354,119	5,835.00	1,389,897,000	1.71
15	日本	株式	日本電気	電気機器	260,300	4,165.39	1,084,252,807	5,310.00	1,382,193,000	1.70
16	日本	株式	TDK	電気機器	612,700	2,092.40	1,282,017,995	2,211.00	1,354,679,700	1.67
17	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	418,400	2,447.42	1,024,000,834	3,141.00	1,314,194,400	1.62
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	289,600	3,692.44	1,069,331,871	4,400.00	1,274,240,000	1.57
19	日本	株式	住友不動産	不動産業	319,500	2,823.53	902,120,820	3,932.00	1,256,274,000	1.55
20	日本	株式	富士通	電気機器	286,500	3,261.74	934,490,984	4,329.00	1,240,258,500	1.53
21	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	194,500	6,359.15	1,236,855,998	6,325.00	1,230,212,500	1.52
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	236,400	5,111.19	1,208,285,316	5,198.00	1,228,807,200	1.51
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	293,600	3,216.41	944,339,848	4,132.00	1,213,155,200	1.50
24	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	173,600	5,258.08	912,802,688	6,891.00	1,196,277,600	1.47
25	日本	株式	コスモス薬品	小売業	150,000	7,635.15	1,145,273,193	7,943.00	1,191,450,000	1.47
26	日本	株式	HOYA	精密機器	44,500	19,494.38	867,500,033	23,685.00	1,053,982,500	1.30
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	672,000	1,648.44	1,107,757,491	1,536.00	1,032,192,000	1.27
28	日本	株式	日本製鋼所	機械	129,100	9,367.50	1,209,345,060	7,679.00	991,358,900	1.22
29	日本	株式	日東電工	化学	262,000	3,180.31	833,242,212	3,715.00	973,330,000	1.20
30	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	743,700	1,191.70	886,267,290	1,303.50	969,412,950	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.10
		建設業	4.56
		食料品	1.28
		繊維製品	0.28
		パルプ・紙	0.68
		化学	5.69
		医薬品	1.15
		ゴム製品	1.97
		ガラス・土石製品	2.27
		非鉄金属	2.93
		金属製品	0.59
		機械	2.90
		電気機器	22.25
		輸送用機器	5.49
		精密機器	1.95
		その他製品	2.88
		陸運業	2.20
		情報・通信業	9.52
		卸売業	7.34
		小売業	3.40
		銀行業	10.17
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	3.65
		その他金融業	0.45
		不動産業	3.09
合計			98.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算