有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

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【提出】: 2017/02/24 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	1,331,888,807	1.4050	1,871,421,834	1.4375	1,914,590,160	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	732,300	4,878.70	3,572,672,010	4,912.00	3,597,057,600	3.27
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	513,500	5,868.62	3,013,536,370	6,878.00	3,531,853,000	3.21
3	日本	株式	信越化学工業	化学	207,400	6,416.72	1,330,827,728	9,067.00	1,880,495,800	1.70
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	385,900	3,918.66	1,512,210,894	4,796.00	1,850,776,400	1.68
5	日本	株式	TDK	電気機器	225,100	6,537.34	1,471,555,234	8,040.00	1,809,804,000	1.64
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,507,600	511.09	1,281,609,284	720.20	1,805,973,520	1.64
7	日本	株式	小松製作所	機械	667,400	2,095.87	1,398,783,638	2,647.50	1,766,941,500	1.60
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	369,300	3,339.93	1,233,436,149	4,460.00	1,647,078,000	1.49
9	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	311,000	4,831.32	1,502,540,520	5,093.00	1,583,923,000	1.44
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	965,000	1,427.87	1,377,894,550	1,629.50	1,572,467,500	1.42
11	日本	株式	三菱重工業	機械	2,902,000	465.21	1,350,039,420	532.60	1,545,605,200	1.40
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	618,200	2,013.28	1,244,613,123	2,490.00	1,539,318,000	1.39
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	448,800	3,003.47	1,347,957,336	3,415.00	1,532,652,000	1.39
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	572,400	2,773.64	1,587,631,536	2,663.00	1,524,301,200	1.38
15	日本	株式	日本航空	空運業	444,700	3,251.14	1,445,781,958	3,415.00	1,518,650,500	1.38
16	日本	株式	東レ	繊維製品	1,603,000	928.25	1,487,984,750	946.20	1,516,758,600	1.37
17	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	882,800	1,542.70	1,361,900,217	1,686.50	1,488,842,200	1.35
18	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	2,048,600	528.14	1,081,947,604	630.00	1,290,618,000	1.17
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	706,700	1,459.93	1,031,732,531	1,824.00	1,289,020,800	1.17
20	日本	株式	ソニー	電気機器	389,800	3,189.61	1,243,309,978	3,275.00	1,276,595,000	1.16
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	230,800	3,934.00	907,967,946	4,690.00	1,082,452,000	0.98
22	日本	株式	ローム	電気機器	154,800	5,939.06	919,367,634	6,730.00	1,041,804,000	0.94
23	日本	株式	積水化学工業	化学	558,900	1,436.42	802,815,138	1,864.00	1,041,789,600	0.94
24	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	144,700	6,600.25	955,056,175	7,173.00	1,037,933,100	0.94
25	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	324,500	2,909.17	944,025,665	3,196.00	1,037,102,000	0.94
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	232,500	4,431.15	1,030,242,375	4,453.00	1,035,322,500	0.94
27	日本	株式	京セラ	電気機器	176,000	5,614.56	988,163,524	5,812.00	1,022,912,000	0.93
28	日本	株式	三井不動産	不動産業	375,000	2,325.19	871,946,250	2,705.00	1,014,375,000	0.92
29	日本	株式	三井物産	卸売業	630,500	1,295.01	816,503,805	1,607.00	1,013,213,500	0.92
30	日本	株式	ディスコ	機械	59,200	10,260.00	607,392,000	14,160.00	838,272,000	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.23
		建設業	5.27
		食料品	2.42
		繊維製品	1.37
		パルプ・紙	0.21
		化学	6.85
		医薬品	2.88
		石油・石炭製品	0.42
		ガラス・土石製品	1.95
		鉄鋼	1.55
		非鉄金属	2.06
		金属製品	1.99
		機械	5.98
		電気機器	13.33
		輸送用機器	8.42
		精密機器	0.47
		その他製品	1.71
		電気・ガス業	1.38
		陸運業	3.58
		海運業	0.49
		空運業	1.38
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.02
		卸売業	3.88
		小売業	5.22
		銀行業	5.14
		証券、商品先物取引業	0.46
		保険業	4.08
		その他金融業	2.32
		不動産業	1.83
		サービス業	2.01
合計			98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算