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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

【提出】: 2019/02/22 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	1,223,024,161	1.6111	1,970,459,387	1.4856	1,816,924,693	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	446,900	4,985.55	2,228,043,050	4,482.00	2,003,005,800	3.33
2	日本	株式	TDK	電気機器	229,100	11,086.95	2,540,021,206	7,720.00	1,768,652,000	2.94
3	日本	株式	京セラ	電気機器	284,000	6,290.87	1,786,607,080	5,508.00	1,564,272,000	2.60
4	日本	株式	ローム	電気機器	207,800	8,476.11	1,761,337,641	7,040.00	1,462,912,000	2.43
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	381,600	4,461.53	1,702,521,598	3,645.00	1,390,932,000	2.31
6	日本	株式	三菱地所	不動産業	789,800	1,893.37	1,495,384,937	1,729.50	1,365,959,100	2.27
7	日本	株式	三井不動産	不動産業	554,500	2,686.56	1,489,699,331	2,445.00	1,355,752,500	2.25
8	日本	株式	小松製作所	機械	541,800	3,241.64	1,756,320,552	2,365.50	1,281,627,900	2.13
9	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	281,000	4,681.59	1,315,529,369	4,270.00	1,199,870,000	1.99
10	日本	株式	日本航空	空運業	307,500	4,101.88	1,261,328,100	3,891.00	1,196,482,500	1.99
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	785,200	1,673.93	1,314,369,836	1,462.00	1,147,962,400	1.91
12	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	221,400	6,022.08	1,333,288,512	5,090.00	1,126,926,000	1.87
13	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	282,300	4,918.85	1,388,591,355	3,820.00	1,078,386,000	1.79
14	日本	株式	三井化学	化学	422,400	2,834.37	1,197,238,271	2,484.00	1,049,241,600	1.74
15	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	1,059,700	1,269.11	1,344,875,867	981.70	1,040,307,490	1.73
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	161,500	7,325.95	1,183,140,925	6,406.00	1,034,569,000	1.72
17	日本	株式	信越化学工業	化学	119,300	10,316.16	1,230,717,888	8,536.00	1,018,344,800	1.69
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	330,800	3,536.45	1,169,859,250	2,935.50	971,063,400	1.61
19	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	258,500	4,531.57	1,171,411,395	3,732.00	964,722,000	1.60
20	日本	株式	鹿島建設	建設業	640,600	1,510.80	967,824,487	1,478.00	946,806,800	1.57
21	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	348,200	2,425.02	844,391,964	2,547.00	886,865,400	1.47
22	日本	株式	住友ベークライト	化学	232,300	5,301.71	1,231,587,233	3,800.00	882,740,000	1.46
23	日本	株式	三菱重工業	機械	215,900	4,207.54	908,407,886	3,956.00	854,100,400	1.42
24	日本	株式	丸紅	卸売業	1,087,800	856.88	932,115,669	772.40	840,216,720	1.39
25	日本	株式	東レ	繊維製品	1,085,200	872.16	946,468,032	772.00	837,774,400	1.39
26	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	197,800	4,561.00	902,165,800	4,022.00	795,551,600	1.32
27	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,289,900	796.67	1,027,624,633	614.00	791,998,600	1.31
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	154,500	5,540.42	855,994,890	4,893.00	755,968,500	1.25
29	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	843,600	909.44	767,203,584	890.00	750,804,000	1.24
30	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	600,200	1,329.32	797,861,697	1,215.00	729,243,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	1.73
		建設業	3.13
		食料品	1.14
		繊維製品	1.83
		化学	9.26
		医薬品	3.50
		ガラス・土石製品	2.06
		鉄鋼	2.74
		非鉄金属	2.84
		金属製品	1.81
		機械	5.07
		電気機器	13.43
		輸送用機器	10.59
		精密機器	0.59
		その他製品	1.37
		電気・ガス業	0.84
		陸運業	1.78
		海運業	0.47
		空運業	1.99
		情報・通信業	5.34
		卸売業	2.39
		小売業	5.20
		銀行業	7.61
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	3.72
		その他金融業	0.85
		不動産業	5.37
		サービス業	1.36
合計			98.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算