有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

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【提出】: 2018/02/23 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	1,256,283,170	1.7262	2,168,634,662	1.8013	2,262,942,874	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	438,300	5,378.72	2,357,493,584	5,301.00	2,323,428,300	2.87
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	404,000	4,186.76	1,691,451,040	4,868.00	1,966,672,000	2.43
3	日本	株式	小松製作所	機械	468,200	2,937.88	1,375,515,416	4,078.00	1,909,319,600	2.36
4	日本	株式	三菱地所	不動産業	921,000	1,998.80	1,840,900,081	1,960.00	1,805,160,000	2.23
5	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	243,900	6,207.00	1,513,887,300	7,240.00	1,765,836,000	2.18
6	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	2,383,600	502.01	1,196,591,036	727.00	1,732,877,200	2.14
7	日本	株式	ローム	電気機器	137,300	9,215.81	1,265,330,713	12,480.00	1,713,504,000	2.12
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	237,100	6,079.00	1,441,330,900	7,213.00	1,710,202,300	2.11
9	日本	株式	東レ	繊維製品	1,480,300	1,007.06	1,490,750,918	1,062.50	1,572,818,750	1.94
10	日本	株式	TDK	電気機器	169,800	7,748.38	1,315,674,924	8,990.00	1,526,502,000	1.88
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	754,400	1,739.89	1,312,579,675	1,905.00	1,437,132,000	1.77
12	日本	株式	京セラ	電気機器	190,500	6,626.79	1,262,403,495	7,373.00	1,404,556,500	1.73
13	日本	株式	信越化学工業	化学	97,600	10,364.51	1,011,576,695	11,450.00	1,117,520,000	1.38
14	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	1,087,400	933.66	1,015,261,884	1,012.00	1,100,448,800	1.36
15	日本	株式	日本航空	空運業	247,600	3,621.30	896,633,880	4,408.00	1,091,420,800	1.35
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	569,600	1,695.93	966,001,728	1,871.50	1,066,006,400	1.31
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,289,500	705.64	909,922,780	826.40	1,065,642,800	1.31
18	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	208,000	4,702.56	978,132,480	4,948.00	1,029,184,000	1.27
19	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	529,300	1,625.85	860,562,405	1,927.00	1,019,961,100	1.26
20	日本	株式	第一三共	医薬品	314,000	2,454.00	770,556,000	2,937.00	922,218,000	1.14
21	日本	株式	千葉銀行	銀行業	967,000	798.07	771,733,690	938.00	907,046,000	1.12
22	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	295,000	2,905.92	857,246,400	3,050.00	899,750,000	1.11
23	日本	株式	ソニー	電気機器	174,900	4,509.72	788,750,028	5,083.00	889,016,700	1.10
24	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	285,800	2,255.00	644,479,000	2,963.00	846,825,400	1.04
25	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	193,100	4,350.60	840,100,860	4,364.00	842,688,400	1.04
26	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	301,400	2,472.43	745,191,844	2,653.00	799,614,200	0.98
27	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	118,300	6,073.86	718,537,638	6,330.00	748,839,000	0.92
28	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	262,700	1,990.37	522,870,260	2,800.00	735,560,000	0.91
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	820,000	732.87	600,953,400	877.90	719,878,000	0.89
30	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	514,100	1,126.71	579,241,611	1,397.00	718,197,700	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.47
		建設業	3.25
		食料品	1.63
		繊維製品	2.22
		パルプ・紙	0.44
		化学	6.55
		医薬品	3.20
		石油・石炭製品	2.14
		ガラス・土石製品	1.67
		鉄鋼	2.79
		非鉄金属	3.02
		金属製品	2.84
		機械	5.24
		電気機器	13.75
		輸送用機器	9.76
		精密機器	0.22
		その他製品	1.32
		電気・ガス業	0.74
		陸運業	3.07
		空運業	1.35
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.47
		卸売業	2.60
		小売業	3.77
		銀行業	7.45
		証券、商品先物取引業	0.27
		保険業	3.73
		その他金融業	0.87
		不動産業	5.41
		サービス業	1.56
合計			99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算