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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

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【提出】: 2024/02/22 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	2,280,191,894	3.2012	7,299,485,157	3.1973	7,290,457,542	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	124,100	20,450.26	2,537,878,227	25,255.00	3,134,145,500	5.06
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,845,100	168.49	2,501,338,428	172.30	2,557,810,730	4.13
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,796,400	1,077.64	1,935,886,583	1,211.50	2,176,338,600	3.51
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	161,200	13,172.73	2,123,445,434	13,410.00	2,161,692,000	3.49
5	日本	株式	信越化学工業	化学	337,000	4,644.77	1,565,290,858	5,917.00	1,994,029,000	3.22
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	254,300	6,403.41	1,628,387,327	6,880.00	1,749,584,000	2.82
7	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	131,900	7,773.71	1,025,352,349	11,930.00	1,573,567,000	2.54
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	141,800	9,045.26	1,282,618,174	10,170.00	1,442,106,000	2.32
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	638,700	2,388.57	1,525,581,857	2,253.50	1,439,310,450	2.32
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	322,100	3,826.75	1,232,596,497	4,272.00	1,376,011,200	2.22
11	日本	株式	SUMCO	金属製品	642,100	2,047.09	1,314,441,278	2,114.50	1,357,720,450	2.19
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	226,800	5,627.17	1,276,242,804	5,767.00	1,307,955,600	2.11
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	869,600	1,495.02	1,300,070,547	1,466.00	1,274,833,600	2.05
14	日本	株式	任天堂	その他製品	162,700	6,519.98	1,060,801,349	7,359.00	1,197,309,300	1.93
15	日本	株式	住友不動産	不動産業	283,800	3,891.21	1,104,325,671	4,194.00	1,190,257,200	1.92
16	日本	株式	鹿島建設	建設業	487,300	2,230.91	1,087,125,623	2,356.50	1,148,322,450	1.85
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	493,400	2,409.21	1,188,707,641	2,127.00	1,049,461,800	1.69
18	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	2,057,600	470.06	967,215,314	499.70	1,028,182,720	1.66
19	日本	株式	日本電気	電気機器	120,200	7,378.97	886,953,124	8,350.00	1,003,670,000	1.62
20	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	182,300	5,632.70	1,026,841,561	5,258.00	958,533,400	1.54
21	日本	株式	第一三共	医薬品	233,100	4,102.11	956,202,964	3,872.00	902,563,200	1.45
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	106,100	8,246.08	874,909,248	8,473.00	898,985,300	1.45
23	日本	株式	住友林業	建設業	208,000	3,740.18	777,958,889	4,203.00	874,224,000	1.41
24	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	300,400	2,702.15	811,727,079	2,898.50	870,709,400	1.40
25	日本	株式	双日	卸売業	265,300	3,264.05	865,953,005	3,185.00	844,980,500	1.36
26	日本	株式	マツダ	輸送用機器	529,600	1,451.85	768,902,788	1,523.50	806,845,600	1.30
27	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	133,100	5,765.83	767,433,254	5,881.00	782,761,100	1.26
28	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	59,800	10,910.63	652,456,197	12,925.00	772,915,000	1.24
29	日本	株式	INPEX	鉱業	390,000	1,827.58	712,758,944	1,904.50	742,755,000	1.19
30	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	525,800	1,290.24	678,410,026	1,321.00	694,581,800	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.19
		建設業	6.10
		食料品	1.54
		繊維製品	0.17
		化学	6.88
		医薬品	2.24
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	1.36
		鉄鋼	0.45
		非鉄金属	0.13
		金属製品	2.43
		機械	0.72
		電気機器	20.23
		輸送用機器	8.51
		精密機器	1.05
		その他製品	2.63
		電気・ガス業	0.55
		陸運業	2.95
		海運業	1.04
		空運業	1.03
		情報・通信業	9.16
		卸売業	7.22
		小売業	3.77
		銀行業	9.01
		証券、商品先物取引業	0.49
		保険業	2.06
		その他金融業	0.55
		不動産業	4.45
合計			98.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算