有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド	1,082,271,570	2.1501	2,326,992,103	2.2100	2,391,820,169	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	536,400	2,842.11	1,524,507,804	3,150.00	1,689,660,000	3.61
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	228,200	6,502.04	1,483,765,528	6,230.00	1,421,686,000	3.04
3	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	161,900	8,093.60	1,310,353,840	8,526.00	1,380,359,400	2.95
4	日本	株式	信越化学工業	化学	67,500	17,759.49	1,198,765,575	19,920.00	1,344,600,000	2.87
5	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	564,300	2,000.03	1,128,616,929	2,325.50	1,312,279,650	2.80
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	200,700	5,257.57	1,055,194,299	6,392.00	1,282,874,400	2.74
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	83,000	12,676.35	1,052,137,548	14,475.00	1,201,425,000	2.56
8	日本	株式	三菱地所	不動産業	742,100	1,721.43	1,277,473,203	1,594.50	1,183,278,450	2.53
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	123,000	7,528.43	925,997,643	9,529.00	1,172,067,000	2.50
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	296,800	3,114.55	924,398,440	3,652.00	1,083,913,600	2.31
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	326,800	3,542.07	1,157,551,712	3,308.00	1,081,054,400	2.31
12	日本	株式	TDK	電気機器	228,400	4,393.33	1,003,436,572	4,490.00	1,025,516,000	2.19
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	310,300	3,440.00	1,067,432,000	3,230.00	1,002,269,000	2.14
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	281,300	3,273.00	920,694,900	3,518.00	989,613,400	2.11
15	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	105,900	9,284.36	983,213,926	9,190.00	973,221,000	2.08
16	日本	株式	三井物産	卸売業	338,900	2,554.03	865,560,767	2,723.50	922,994,150	1.97
17	日本	株式	新光電気工業	電気機器	168,000	3,835.00	644,280,000	5,490.00	922,320,000	1.97
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	227,300	3,693.00	839,418,900	3,943.00	896,243,900	1.91
19	日本	株式	クボタ	機械	345,000	2,285.50	788,497,500	2,553.50	880,957,500	1.88
20	日本	株式	丸紅	卸売業	753,500	955.60	720,044,600	1,119.50	843,543,250	1.80
21	日本	株式	SUMCO	金属製品	343,200	2,610.10	895,786,320	2,349.00	806,176,800	1.72
22	日本	株式	小松製作所	機械	297,700	2,757.50	820,907,750	2,693.50	801,854,950	1.71
23	日本	株式	アイシン	輸送用機器	172,300	4,709.26	811,405,751	4,410.00	759,843,000	1.62
24	日本	株式	第一三共	医薬品	258,200	2,335.30	602,974,460	2,925.00	755,235,000	1.61
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	137,900	5,010.00	690,879,000	5,056.00	697,222,400	1.49
26	日本	株式	INPEX	鉱業	685,600	770.44	528,213,664	1,002.00	686,971,200	1.46
27	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	75,700	7,231.00	547,386,700	8,994.00	680,845,800	1.45
28	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	455,700	1,441.72	656,991,804	1,472.00	670,790,400	1.43
29	日本	株式	ローム	電気機器	60,300	10,250.00	618,075,000	10,470.00	631,341,000	1.35
30	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	130,800	5,781.39	756,205,812	4,810.00	629,148,000	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.46
		建設業	3.97
		食料品	0.19
		繊維製品	0.37
		化学	10.16
		医薬品	2.02
		石油・石炭製品	1.31
		ガラス・土石製品	2.74
		鉄鋼	0.59
		非鉄金属	1.05
		金属製品	1.72
		機械	5.65
		電気機器	15.06
		輸送用機器	9.66
		精密機器	0.83
		その他製品	2.31
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	2.23
		情報・通信業	5.38
		卸売業	8.46
		小売業	5.00
		銀行業	4.59
		証券、商品先物取引業	0.66
		保険業	8.22
		その他金融業	0.22
		不動産業	4.85
		サービス業	0.29
合 計			99.30